Fakta
| Kort om Carnegie WorldWide/Østeuropa |
| Fondskode |
DK0015945166 |
| ISIN-kode |
DK0015945166 |
| Afdelingens start |
07-11-1996 |
| Risikomærkning |
Gul** |
| Udbytte |
Afdelingen er udbyttebetalende. Det er dog afdelingens politik, at afkastet primært skal komme i form af kursgevinster. Kun den del af årets afkast, foreningen er pligtig til at udlodde i henhold til lovgivningen, vil blive udbetalt som udbytte. |
| Benchmark |
Vægtet benchmark inkl. geninvesterede nettoudbytter, der beregnes dagligt på baggrund af oplysninger fra MSCI. Benchmarket beregnes ud fra Polen, Tjekkiet og Ungarn vægtet efter markedskapital samt 50% Rusland. |
| Emissionstillæg |
2,05% |
| Indløsningsfradrag |
1,30% |
| Omkostninger |
1,70% (P.a. for 2010) |
|
Hent faktasiden som PDF
Investeringsfilosofi
Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst. En værditil- vækst, der overstiger afkastet på det generelle østeuropæiske aktiemarked, med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen.
Afdelingen følger samme overordnede investerings- filosofi og –metode som afdeling Globale Aktier. Afdelingens porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samar- bejde med forvalterne af foreningens øvrige afdelinger.
Afdelingen investerer i østeuropæisk konvergens, herunder i den strukturelle forandring, der finder sted i de mindre udviklede økonomier mod øst og sydøst, som eksempelvis de tidligere sovjetstater og Tyrkiet.
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Tlf: +45 35 46 35 46
E-mail: cww@cww.dk
|
|
| Pr. 03-02-2012 |
| Indre værdi | 238,75 |
| Emissionskurs | 243,60 |
| Indløsningskurs | 235,70 |
Risiko*
Den typiske investor forventes, at være bekendt med, at afkast- og risikoforhold i forbindelse med at investere i udviklingsmarkeder og konvergerende markeder typisk er højere end tilsvarende investeringer i udviklede aktiemarkeder.
|
| Pr. 31-01-2012 |
| Afkast i % | 1 År | 3 År | 5 År | 10 År | Levetid p.a. |
| Portefølje | -17,48 | 108,09 | -37,19 | 116,43 | 7,73 |
| Benchmark | -11,20 | 107,34 | -23,29 | 140,61 | 8,77 |
| Merafkast | -6,28 | 0,75 | -13,89 | -24,18 | -1,04 |
| Risikonøgletal | 3 År | 5 År | 10 År | Levetid p.a. |
| Std. afv. p.a. portefølje | 24,75 | 33,72 | 27,83 | 30,58 |
| Std. dev. p.a. benchmark | 26,93 | 31,79 | 27,76 | 32,19 |
| Sharpe Ratio | 0,94 | -0,35 | 0,18 | 0,14 |
|
|
|
|
|
Geografisk fordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på geografiske regioner. ”Emerging Markets” består primært af lande under udvikling, typisk mindre markeder, med en kort operationel historie.
|
|
|
Sektorfordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på sektorer. Sektorerne følger inddelingen i MSCI’s verdensindeks, hvor hver sektor er opdelt i en række underliggende sektorer. Selskaberne i indekset repræsenterer mere end 140 brancher.
|
|
|
Vi skal oplyse, at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke alene kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. For yderligere oplysninger henvises til prospektet for de enkelte afdelinger, som kan findes på siden Prospekter & vedtægter.
*Risiko
Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast på afdelingen ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge over niveauet for risko på det generelle aktiemarked. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere og længere perioder have et risikoniveau, der er højere eller lavere end risikoen på tilsvarende produkter. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive påvirket af såvel selskabsspecifikke som politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici. Forhold, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen.
**Risikomærkning
For investeringsprodukter med gul mærkning, er der tale om relativt enkle produkter. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, men der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist.
Yderligere informationer
Såfremt du ønsker mere information om hvilke afdelinger hos Carnegie WorldWide, som er relevante for dig, er du altid velkommen til at kontakte en af foreningens kunderådgivere på e-mail cww@cww.dk eller telefon 35 46 35 46.
|
