Fakta
| Kort om Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI - AK |
| Fondskode |
DK0060287217 |
| ISIN-kode |
DK0060287217 |
| Afdelingens start |
23-11-2010 |
| Risikomærkning |
Gul*** |
| Udbytte |
Afdelingen er udbyttegivende og udbetaleret årligt udbytte svarende til mindst 75% af årets resultat målt på udviklingen i klassens indre værdi. Klassen vil ikke udlodde, hvis afkastet i regnskabsåret målt på indre værdi har været negativt. |
| Benchmark |
MSCI AC aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter** |
| Emissionstillæg |
1,70% |
| Indløsningsfradrag |
0,95% |
| Omkostninger |
1,7% (perioden 07.03.2011 - 31.12.2011) |
|
Hent faktasiden som PDF
Investeringsfilosofi
Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst. En værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen.
Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Afdelingen investerer i selskaber, som, foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, ponografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben.
Afdeling Globale Aktier SRI - AK har samme investeringsproces som afdeling Globale Aktier, men inden der investeres i et nyt selskab, screenes porteføljen af en ekstern konsulent, som sikrer, at selskaberne i porteføljen overholder internationale konventioner og normer samt udviser sociale- og miljømæssige hensyn.
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Tlf: +45 35 46 35 46
E-mail: cww@cww.dk
|
|
| Pr. 16-05-2012 |
| Indre værdi | 98,48 |
| Emissionskurs | 100,10 |
| Indløsningskurs | 97,55 |
Risiko*
Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan påvirkes af både selskabs- specifikke og eksterne risiko- faktorer, som kan påvirke værdien af andele i afdeling- en både positivt og negativt.*
|
| Pr. 30-04-2012 |
| Afkast i % | 1 År | Levetid p.a. |
| Portefølje | 3,49 | 0,69 |
| Benchmark | 5,41 | 2,93 |
| Merafkast | -1,93 | -2,24 |
| Risikonøgletal | Levetid p.a. |
| Std. afv. p.a. portefølje | 13,14 |
| Std. dev. p.a. benchmark | 12,27 |
| Sharpe Ratio | -0,02 |
|
|
10 største positioner pr. 31-03-2012
| Tema | Andel i % |
|
Nestlé
| Stabil vækst | 5,9 |
|
HDFC Bank - ADR
| "Emerging Markets" | 5,7 |
|
Google
| Connected Lives | 4,9 |
|
Vodafone
| Connected Lives | 4,8 |
|
Novo Nordisk B
| Demografi | 4,5 |
|
Microsoft
| Connected Lives | 4,4 |
|
Visa
| Stabil vækst | 4,3 |
|
Sinopec
| "Emerging Markets" | 4,2 |
|
Danone
| Stabil vækst | 3,8 |
|
Praxair
| Stabil vækst | 3,8 |
|
|
|
Geografisk fordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på geografiske regioner. ”Emerging Markets” består primært af lande under udvikling, typisk mindre markeder, med en kort operationel historie.
|
|
|
|
Sektorfordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på sektorer. Sektorerne følger inddelingen i MSCI AC’s verdensindeks, hvor hver sektor er opdelt i en række underliggende sektorer. Selskaberne i indekset repræsenterer mere end 140 brancher.
|
|
|
Vi skal oplyse, at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke alene kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. For yderligere oplysninger henvises til prospektet for de enkelte afdelinger, som kan findes på siden Prospekter & vedtægter.
*Risiko
Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast på afdelingen ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere og længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for såvel selskabsspecifikke som politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici. Forhold, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen.
**Benchmark
Benchmark er MSCI All Country Aktieverdensindeks
***Risikomærkning
For investeringsprodukter med gul mærkning, er der tale om relativt enkle produkter. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, men der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist.
Yderligere informationer
Såfremt du ønsker mere information om hvilke afdelinger hos Carnegie WorldWide, som er relevante for dig, er du altid velkommen til at kontakte en af foreningens kunderådgivere på e-mail cww@cww.dk eller telefon 35 46 35 46.
|
