Fakta
| Kort om Carnegie WorldWide/Europa |
| Fondskode |
DK0010312529 |
| ISIN-kode |
DK0010312529 |
| Afdelingens start |
23-05-2005 |
| Risikomærkning |
Gul** |
| Udbytte |
Afdelingen er udbyttebetalende. Det er dog afdelingens politik, at afkastet primært skal komme i form af kursgevinster. Kun den del af årets afkast, afdelingen er pligtig til at udlodde i henhold til lovgivningen, vil blive udbetalt som udbytte. |
| Benchmark |
MSCI Europaindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter |
| Emissionstillæg |
1,70% |
| Indløsningsfradrag |
0,95% |
| Omkostninger |
1,70% (P.a. 2010) |
|
Hent faktasiden som PDF
Investeringsfilosofi
Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst. En værdi- tilvækst, der overstiger markedsafkastet, med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen.
Afdelingen følger samme overordnede investerings- filosofi og –metode som afdeling Globale Aktier. Afdelingens porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afdelinger.
Afdelingen investerer i europæiske aktier og kan endvidere investere op til 30% i Østeuropa uden for EU, herunder potentielle kandidater til optagelse i EU samt de tidligere sovjetstater.
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Tlf: +45 35 46 35 46
E-mail: cww@cww.dk
|
|
| Pr. 03-02-2012 |
| Indre værdi | 108,36 |
| Emissionskurs | 110,20 |
| Indløsningskurs | 107,40 |
Risiko*
Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan påvirkes af både selskabs- specifikke og eksterne risiko- faktorer, som kan påvirke værdien af andele i afdeling- en både positivt og negativt.
|
| Pr. 31-01-2012 |
| Afkast i % | 1 År | 3 År | 5 År | Levetid p.a. |
| Portefølje | -1,57 | 51,90 | -19,29 | 3,18 |
| Benchmark | -6,44 | 44,21 | -21,14 | 1,92 |
| Merafkast | 4,86 | 7,68 | 1,86 | 1,26 |
| Risikonøgletal | 3 År | 5 År | Levetid p.a. |
| Std. afv. p.a. portefølje | 14,13 | 17,35 | 16,11 |
| Std. dev. p.a. benchmark | 16,69 | 18,29 | 16,62 |
| Sharpe Ratio | 0,90 | -0,39 | 0,04 |
|
|
10 største positioner pr. 31-12-2011
| Tema | Andel i % |
|
British American Tobacco
| Stabil vækst | 9,1 |
|
Tullow Oil
| Energi | 6,2 |
|
Vodafone
| Connected Lives | 5,9 |
|
Nestlé
| Stabil vækst | 5,1 |
|
Swedish Match
| Stabil vækst | 5,0 |
|
BG Group
| Energi | 4,7 |
|
SAP
| Stabil vækst | 4,2 |
|
Ebro Foods
| Stabil vækst | 3,8 |
|
Wolters Kluwer
| Stabil vækst | 3,8 |
|
Royal Dutch Shell A
| Energi | 3,7 |
|
|
|
Geografisk fordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på geografiske regioner. ”Emerging Markets” består primært af lande under udvikling, typisk mindre markeder, med en kort operationel historie.
|
|
|
Sektorfordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på sektorer. Sektorerne følger inddelingen i MSCI’s verdensindeks, hvor hver sektor er opdelt i en række underliggende sektorer. Selskaberne i indekset repræsenterer mere end 140 brancher.
|
|
|
Vi skal oplyse, at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke alene kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. For yderligere oplysninger henvises til prospektet for de enkelte afdelinger, som kan findes på siden Prospekter & vedtægter.
*Risiko
Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast på afdelingen ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere og længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for såvel selskabsspecifikke som politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici. Forhold, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen.
**Risikomærkning
For investeringsprodukter med gul mærkning, er der tale om relativt enkle produkter. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, men der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist.
Yderligere informationer
Såfremt du ønsker mere information om hvilke afdelinger hos Carnegie WorldWide, som er relevante for dig, er du altid velkommen til at kontakte en af foreningens kunderådgivere på e-mail cww@cww.dk eller telefon 35 46 35 46.
|
