Fakta
| Kort om Carnegie WorldWide/Danske Aktier |
| Fondskode |
DK0010249655 |
| ISIN-kode |
DK0010249655 |
| Afdelingens start |
23-12-1998 |
| Risikomærkning |
Gul** |
| Udbytte |
Afdelingen er udbyttebetalende. Det er dog afdelingens politik, at afkastet primært skal komme i form af kursgevinster. Kun den del af årets afkast, afdelingen er pligtig til at udlodde i henhold til lovgivningen, vil blive udbetalt som udbytte. |
| Benchmark |
OMX Copenhagen Cap indeks inkl. geninvesterede bruttoudbytter |
| Emissionstillæg |
1,30% |
| Indløsningsfradrag |
0,55% |
| Omkostninger |
1,60% (P.a. for 2010) |
|
Hent faktasiden som PDF
Investeringsfilosofi
Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst. En værditil- vækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markeds- risikoen.
Den stigende internatio- nalisering af markederne har en betydelig effekt på det danske aktiemarked, hvilket medfører, at specielt de større danske aktier i høj grad prisfastsættes af internationale investorer. Derfor er det vigtigt at forstå de internationale trends, der påvirker de udenlandske investorers adfærd.
Risikoen i porteføljen kan kvalitativt holdes på et lavt niveau, når det sikres, at kvaliteten er høj i hver enkelt aktie. Disse erfarin- ger drager vi nytte af ved forvaltning af afdeling Danske Aktier. Afdelingens porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af for- eningens øvrige afdelinger.
Afdelingen investerer fortrinsvis i selskaber noteret på OMX Den Nordiske Børs København.
Investeringsforeningen Carnegie WorldWide
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
Tlf: +45 35 46 35 46
E-mail: cww@cww.dk
|
|
| Pr. 03-02-2012 |
| Indre værdi | 171,68 |
| Emissionskurs | 173,90 |
| Indløsningskurs | 170,80 |
Risiko*
Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det danske aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere og længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end det danske aktiemarkeds risiko.
|
| Pr. 31-01-2012 |
| Afkast i % | 1 År | 3 År | 5 År | 10 År | Levetid p.a. |
| Portefølje | -13,85 | 63,88 | -6,20 | 152,61 | 10,40 |
| Benchmark | -15,45 | 45,63 | -21,67 | 104,18 | 7,25 |
| Merafkast | 1,60 | 18,25 | 15,47 | 48,43 | 3,15 |
| Risikonøgletal | 3 År | 5 År | 10 År | Levetid p.a. |
| Std. afv. p.a. portefølje | 21,85 | 23,31 | 20,68 | 21,23 |
| Std. dev. p.a. benchmark | 19,94 | 22,65 | 19,61 | 18,92 |
| Sharpe Ratio | 0,70 | -0,16 | 0,32 | 0,32 |
|
|
10 største positioner pr. 31-12-2011
| Tema | Andel i % |
|
Carlsberg, B
| Stabil vækst | 9,6 |
|
Danske Bank
| Finansiel vækst | 9,3 |
|
Novo Nordisk B
| Stabil vækst | 8,4 |
|
FLSmidth & Co.
| Cyklisk vækst | 5,2 |
|
G4S
| Stabil vækst | 5,1 |
|
Chr. Hansen Holding A/S
| Stabil vækst | 5,0 |
|
DSV
| Cyklisk vækst | 4,9 |
|
Tryg A/S
| Finansiel vækst | 4,9 |
|
GN Store Nord
| Stabil vækst | 4,8 |
|
William Demant
| Stabil vækst | 4,8 |
|
|
Sektorfordeling
Figuren viser porteføljens procentuelle vægtning, fordelt på sektorer. Sektorerne følger inddelingen i MSCI’s verdensindeks, hvor hver sektor er opdelt i en række underliggende sektorer. Selskaberne i indekset repræsenterer mere end 140 brancher.
|
|
|
Vi skal oplyse, at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke alene kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. For yderligere oplysninger henvises til prospektet for de enkelte afdelinger, som kan findes på siden Prospekter & vedtægter.
*Risiko
Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast på afdelingen ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere og længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end det generelle aktiemarkeds risiko. Investor skal være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for såvel selskabsspecifikke som politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici. Forhold, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen.
**Risikomærkning
For investeringsprodukter med gul mærkning, er der tale om relativt enkle produkter. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, men der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist.
Yderligere informationer
Såfremt du gerne ønsker mere information om hvilke afdelinger hos Carnegie WorldWide, som er relevante for dig, er du altid velkommen til at kontakte en af foreningens kunderådgivere på e-mail cww@cww.dk eller telefon 35 46 35 46.
|
