Oplysning om afregningskurs på indløsning i afdeling Emerging Growth til reducerede omkostninger

I forbindelse med den forestående fusion mellem afdeling Emerging Growth og afdeling Globale Aktier med den sidstnævnte som fortsættende afdeling har medlemmerne i afdeling Emerging Growth fået tilbudt en koordineret indløsning til reducerede omkostninger. Vi har nu udregnet den indre værdi og afregningskursen for denne indløsning. Den indre værdi er udregnet på baggrund af de faktiske afregningskurser, som afdelingen har fået ved salg af de underliggende aktier, samt lukkekurserne den 24. august på de aktier, som ikke er blevet handlet i forbindelse med indløsningen. Indløsningsfradraget er reduceret til 0,5% mod normalt 1,15%.

Den indre værdi er opgjort til 41,52, hvilket efter fradrag af indløsningsomkostningerne giver en afregningspris på 41,31.

Handelsdag på indløsningen var den 24. august, og afregningsbeløbet vil blive indsat på de deltagende medlemmers konti fredag den 27. august.

Fusionen med afdeling Emerging Growth og afdeling Globale Aktier er endelig godkendt. Sidste handelsdag i afdeling Emerging Growth bliver den 7. september. Medlemmerne vil få ombyttet deres andele i afdeling Emerging Growth til andele i afdeling Globale Aktier af tilsvarende værdi. De nye andele vil blive registreret i VP den 10. september.

25. august 2010