Fusion af foreningens to obligationsafdelinger med Nykredit Invest er nu gennemført

Afdeling Danske Obligationer Privat er nu endeligt fusioneret med Nykredit Invest afdeling Lange obligationer, og afdeling Danske Obligationer Erhverv & Pension er endeligt fusioneret med Nykredit Invest afdeling Lange Obligationer (Pension).

Sidste handelsdag for foreningens to obligationsafdelinger var tirsdag den 11. august.

Selve ombytningen blev foretaget af VP Securities den 14. august 2009 med valør den 17. august 2009 ud fra et ombytningsforhold fastsat ud fra afdelingernes indre værdier baseret på kurser den 11. august 2009.

Den 11. august 2009 var indre værdi for afdeling Danske Obligationer Privat 98,81 og 103,14 for Nykredit Invest afdeling Lange obligationer, hvilket giver et ombytningsforhold på 0,958. For afdeling Danske Obligationer Erhverv & Pension var indre værdi 93,44 og 95,91 for Nykredit Invest afdeling Lange Obligationer (Pension), hvilket giver et ombytningsforhold på 0,974.

Har du spørgsmål til fusionen, er du velkommen til at kontakte foreningen på telefon 35 46 35 46 eller på mail cww@cww.dk.

Link til fusionsdokumenter.

Såfremt du ønsker at se historiske data på de fusionerede afdelinger, kan du klikke på nedenstående links. 

Udbytte for Danske Obligationer Privat - historik

Indre værdi for Danske Obligationer Privat - historik

Udbytte for Danske Obligationer Erhverv & Pension - historik

Indre værdi for Danske Obligationer Erhverv & Pension - historik

14. august 2009