Beslutning om at fokusere produktudbuddet og afvikle to obligationsafdelinger.
Bestyrelsen for Carnegie WorldWide har som led i en løbende evaluering af foreningens produktudbud besluttet at fokusere produktudbuddet og afvikle foreningens to obligationsafdelinger, afdeling Danske Obligationer Privat og afdeling Danske Obligationer Erhverv & Pension.
Beslutningen er sket i samråd med foreningens administrationsselskab og investeringsrådgiver, Carnegie Asset Administration A/S og Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. I dagens udfordrende tider på kapitalmarkederne er det særlig vigtigt at bevare fokus – at turde vælge fra. Det ligger bestyrelsen stærkt på sinde at fastholde foreningens grund- læggende fokusering på få afdelinger med en forvaltning af høj kvalitet, som foreningens bestyrelse forventer, vil resultere i gode langsigtede afkast til medlemmerne. Bestyrelsen er derfor overbevist om, at dette er den rigtige beslutning, som vil forstærke den investeringsmæssige fokus for foreningens øvrige afdelinger.
Bestyrelsen må konstatere, at det har været svært at skabe merafkast på det danske obligationsmarked, og afkastet på foreningens to obligationsafdelinger har på det seneste været under forventningerne. Der er derfor ikke udsigt til ny medlemsinteresse for de to obligationsafdelinger, som i forvejen har et lille formuegrundlag på samlet set ca. kr. 160 mio. ud af foreningens samlede formue på ca. kr. 6 mia. Bestyrelsen anbefaler på denne baggrund, at investorer ikke foretager nye køb i de to obligationsafdelinger.
Bestyrelsen har nu iværksat en evaluering af, hvorledes afviklingen kan foretages mest hensigtsmæssigt for afdelingernes medlemmer. Som udgangspunkt vil foreningen undersøge, om det er muligt at foretage en skattefri fusion af de to obligationsafdelinger med en anden investerings- forening, som har tilsvarende afdelinger. Foreningen vil i denne proces foretage en kvalitativ vurdering af en eventuel fusionspartner. Hvis en fusionsforhandling lykkes, vil bestyrelsen indstille dette til en generalfor- samling. Alternativt forventer bestyrelsen at indstille, at de to obligations- afdelinger opløses ved en likvidation.
Foreningens bestyrelse er bevidst om, at ejerskabet af foreningens administrationsselskab og investeringsrådgiver er overgået til den svenske stat, og at den svenske stat har iværksat en salgsproces af Carnegie-gruppen. Det er vigtigt at understrege, at beslutningen om afvikling af de to obligations- afdelinger på ingen måde har noget med denne salgsproces at gøre.
Bestyrelsen vil informere medlemmerne og indkalde til en generalforsamling, når resultatet af evalueringsprocessen om afviklingen af de to obligations- afdelinger foreligger.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens direktør Tim Kristiansen på telefon 35 46 35 15 eller formanden for bestyrelsen Karsten Kielland på telefon 39 45 28 00.
Med venlig hilsen
Carnegie Asset Administration A/S
10. december 2008
